中国一年来首次大规模减持美国债
美国当地时间8月17日,由美国财政部公布的一项数据在中国境内掀起了轩然大波。这份TIC(国际资本流动)数据显示,截至6月末我国持有美国国债7764亿美元,相比较5月份8015亿美元的持有量,减少了251亿美元,减持幅度超过3%。
这也是一年来我国首度较大规模减持美国国债。减持后,中国所持美国国债总量从5月的8015亿美元陡然回落至7764亿美元,但仍居各国之首。截至6月份,中国共持有7764亿美元美国国债,其次是日本的7118亿美元和英国的2140亿美元。
专家分析,此次大幅减持美国国债,是一个战略信号,标志性意义更明显,但也是阶段性举措,未来是增是减还有许多不确定因素。
向美元主导的国际货币体系发出警示
有业内人士认为,从短期看可能是因为美国国债的利率较低,面临巨额债务,美国政府可能将被迫通过制造通胀与美元贬值来缓解债务负担。作为最大持债国,我国不得不大幅减持,以降低所持美资产缩水风险。
社科院中国经济评价中心主任刘煜辉分析,整个二季度,美国中长期国债收益率已经上涨近15%,市场对美元资产的担忧愈演愈烈,因此不少外国投资者都大量减持所持美国中长期债券。
虽然,两度减持美国国债有即时规避风险的考虑,但从长远角度来看,也不能忽视这一举措背后的战略意义。
“主动减持美国国债是一个积极的信号,”中国社科院世界经济政治研究所张明博士在接受记者采访时表示,一旦美国政府走上印刷钞票、制造通胀与美元贬值的道路,作为美国的最大债权人,持有的美国国债将面临严重缩水的风险。
发改委对外经济研究所国际金融研究专家曲凤杰对本报记者表示,在她看来,这一举措的标志性意义更明显。多年来,我国对美元外汇霸主地位造成的风险一直很担忧,强调调整外汇储备结构。
“目前,全球都面临一个危机后的调整阶段,中国大幅减持美国债是向美元主导的国际货币体系发出警示信号。”曲认为,虽然美元的霸权地位至少十年内难以撼动,但中国是美国债最大持有国,受该霸权危害也最大。在她看来,中国需要从战略上作出一种“姿态”,给美国增加一些压力,以促使其调整固有的思维,承担更多的国际责任。
曲凤杰告诉记者,预计下一阶段中国还会继续减持美国债。“因为,从长远看,人民币国际化、外汇币种结构多元化和中国企业走出去,是我们未来塑造经济大国地位的三个重要着力点。而减持美国债正是第二个方面里重要的组成部分。”
对外投资朝多元化发展
在中国对美国的投资方面,有消息称,中投公司计划近期通过参与美国财政部旗下的公私合作投资计划(PPIP),投资总值最多至20亿美元的美国住房按揭证券。目前,包括贝莱德、安联投资管理公司等9家PPIP管理人正与中投公司进行磋商。预计8月底会有结果。
这个信号也似乎预示着,中国对美国的投资正在朝着多元化的方向发展,这将在一定程度上有利于分散投资风险。
中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英在昨日接受媒体采访时也表示,“尽管美元依然是较为安全的投资方式,但是风险已经上升。”
美国现在的资金流入依然很多,而且还有泛滥倾向,目前的通缩现象在不久的将来可能会变成通胀,通胀以后美元则很有可能会贬值。我们看到目前美国的债务和赤字都到了不可持续的程度。
陈凤英进一步解释,从历史上看,美国往往采取货币贬值的手段来减轻企业的债务以及国家的外债压力。为了降低风险,我们必须开始采取多元化的投资模式。
在多元化投资上,更多的专家认为,资源性投资对中国今后的发展更为有利。
陈凤英强调:“此时也正是向外投资的好时机”,因为大多数资源国家都还没有走出危机影响,需要资金,而这些国家又是中国出口多元化的地区,从美欧减掉的几个百分点都增加到了这些资源国,中亚、中东、拉美地区,如果我们投资到这些国家,他们对商品的需求也会增加,这样也能拉动国内的对外出口。
本报记者吕天玲实习生信美利
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